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11月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.641，跌0.15%
本站消息，11月25日，嘉实泰和混合最新单位净值为2.641元，累计净值为7.145元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.03%，近3个月上涨14.08%，近6个月上涨0.76%，近1年下跌4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.77%，债券占净值比5.04%，现金占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为归凯，归凯于2016年......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1175，涨0.04%
本站消息，11月25日，汇添富双鑫添利债券A最新单位净值为1.1175元，累计净值为1.4105元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨0.2%，近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双鑫添利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.18%，债券占净值比109.79%，现金占净值比5.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：银河景行3个月定开债最新净值1.0489
本站消息，11月25日，银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0489元，累计净值为1.2726元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河景行3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.09%，现金占净值比1.37%。 该基金的基金经理为何晶、魏璇，基金经理何晶于2024年......【更多...】
2024-12-20
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